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[투데이리포트]현대제철, "예상보다 부진, 하…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 현대제철(004020)에 대해 "예상보다 부진, 하반기 차강판가격 인상 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 2,395억원으로 기존 추정치 2,807억원보다 부진이 예상됩니다. 철광석가격이 급등에 따른 원가상승으로 판재류 마진이 예상보다 축소되었을 것으로 추정합니다. 8월부터 현대기아차향 자동차강판 가격협상이 시작되는데 5만원 수준에서 인상될 가능성이 높다고 판단합니다. 약 2년만의 자동차강판 가격 인상과 함께 주가도 절대적 저평가 국면에서 벗어날 것으로 전망합니다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "사적 PBR밴드 최저점에 위치해 있는 현 주가의 Valuation 매력과 하반기 자동차강판 가격인상 모멘텀을 감안해 투자의견 Buy를 유지한다. 현재 12mf PBR 0.3X 수준에 머물고 있는 동사의 주가는 하반기 중국 정부의 적극적 경기부양에 따른 중국 철강가격 상승과 현대기아차향 자동차강판 가격인상 실현으로 상반기의 절대적 저평가 국면에서 벗어날 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 66,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,250 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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