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[투데이리포트]현대제철, "하반기에는 고통 분…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 현대제철(004020)에 대해 "하반기에는 고통 분담 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대제철(004020)에 대해 "2분기 별도기준 매출액은 5조원(+4.8% YoY, +13.2% QoQ), 영업이익은 2,240억원(-33% YoY, +32.6% QoQ) 예상. 전기로 부문은 계절적 성수기 영향에 따른 판매량 증가 및 저가 철근 판매 비중 감소 영향으로 이익이 양호했을 것으로 추정됨."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "목표 ROE를 기존 5.1%에서 4.7%로 하향 조정, 이에 따라 목표주가도 기존 64,000원에서 59,000원으로 7.8% 하향 조정. 목표주가는 P/B-ROE valuation 통해 산출. 상승여력 감안하여 투자의견은 매수 유지. 수익성 회복 및 주가 상승을 위해서는 이익의 많은 부분을 차지할 것으로 추정되는 자동차 강판 가격 및 조선용 후판 가격이 원가 상승 분 만큼은 인상되어야 한다고 판단함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 72,000원까지 높아졌다가 2018년12월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,176 | 64,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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