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[투데이리포트]현대제철, "본사 파업영향과 일…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "본사 파업영향과 일회성비용으로 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "별도 영업이익은2,577억원(+182%QoQ, -14%YoY)으로 키움증권 추정치 3,520억원대비 부진했는데 1) 열연을 중심으로 제품가격 하락, 2) 당진공장 파업으로 약 600억원의 (추정)손실 발생, 3) 탄소배출권 관련해 약 200억원의 일회성 비용 등이주요 원인으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4Q18 중국 spot 철강마진 급락에 후행해 현대제철의 판재류 마진은 1Q19까지 축소가 예상된다. 단, 1월들어 중국 spot 철강마진이 안정을 찾고 있어2Q19이후 판재류 수익성은 안정될 전망이다. 최근 자동차 그룹사의 자동차강판 가격인하 요구가 있지만 2018년 하반기이후 현대제철의 낮은 수익성과 1Q19 고로투입원가 상승을 감안시 상반기 안에 차강판가격이 인하될 가능성 은 제한적인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 업황/실적 모멘텀은 약하지만 PBR 0.4X미만의 valuation 매력이 현대제철 주가하락을 제한시킬 것으로 판단한다. 한편 12월이후 강한 반등을 보이고 있는 현대차 주가는 이익의 대부분이 자동차 그룹사와의 거래에서 발생하는 현대제철의 주가상승압력을 강화시킬 수 있다는 관점에서 긍정적인 접근이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 73,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,923 | 71,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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