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[투데이리포트]현대제철, "주가 상승 모멘텀을…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "주가 상승 모멘텀을 기다려야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "4분기 별도 기준 실적은 매출액 4.82조원(+10.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 2,577억원(-13.9%)으로 매출액과 달리 영업이익은 시장 기대치(매출액 4.86조원, 영업이익 3,361억원)를 하회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "판재 부문은 Captive향 자동차 강판 및 조선용 후판 가격 인상이 중요 변수다.현대차는 가격 인하를 요구하고 있고 조선사들도 작년에 이어 올해에도 가격을올리는 데 저항을 하고 있어 이익 개선이 쉽지 않을 전망이다. 봉형강의 경우는건설 업황 부진으로 철근과 H형강 모두 판매가 2018년 대비 감소(각각 -3%,-1% 예상)할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년12월 72,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 61,000 | 71,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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