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[투데이리포트]현대제철, "기대와 우려의 공존…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "기대와 우려의 공존"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "영업이익 2,577억원(yoy -14%, qoq +182%)을 기록하여 당사 추정(3,673억원)을 크게 하회했다. 전체 제품 판매량은 552만톤으로 당사 추정(551만톤)과 유사한 수준을 기록했다. 그러나, 봉형강류와 판재류의 판매비중은 당사 추정이 빗나갔다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "국내 종속회사에서 일회성 비용이 발생했으며 해외 SSC가 부진했던 것으로 나타났다. 특히 중국 SSC들의 경우 현지 제품가격 하락에 따라 차강판 가격 인하가 단행된 것으로 파악된다. 미국 법인의 경우 강관 수입쿼터 소진이 판매에 부정적 영향을 미쳤던 것으로 사료된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 77,000원까지 높아졌다가 2018년1월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 60,900 | 71,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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