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[투데이리포트]현대제철, "4Q18 실적부진,…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "4Q18 실적부진, 조정 시 매수 대응 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 4분기 별도 영업이익은 2,576억원으로 당사 추정(3,570억원) 및 컨센서스 하회. 당사 추정을 하회한 이유는 봉형강 수익개선이 예상보다 더뎠고, 고로 파업(2주)에 따른 수익성이 양호한 판재 판매량 소폭 감소 및 인건비 상승 등 복합적 요인으로 추정"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "올해 1분기 별도 매출액 4조 6,429억원, 영업이익 1,882억원, 세전이익 1,188억원으로 영업이익은 전분기대비 -27% 예상됨. 올해 1분기 실적 부진은 고로원가가 상승하고 봉형강비수기의 영향을 감안하였기 때문. 하지만 철강업체들 ASP에 선행하는 중국 철강유통가격은 저점을 확인하고 있으며 향후 강보합으로 상승할 것으로 예상되어 실적은 1분기를 저점으로 회복될 것임 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 84,000원까지 높아졌다가 2018년10월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 60,400 | 71,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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