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[투데이리포트]현대제철, "컨센서스는 충족하나…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 현대제철(004020)에 대해 "컨센서스는 충족하나 만족스럽지 않다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대제철(004020)에 대해 "4 분기 연결 영업이익은 +13.3% YoY 증가한 3,708 억원으로 컨센서스를 충족하는 실적을 달성할 전망이다. 컨센서스를 충족하겠지만 이는 컨센서스 조정이빠르게 이뤄졌기 때문이며 실적 자체를 절대적으로 평가하면 좋다고 보기 어렵다. 판매량이 기대치를 하회했고 단가가 높았던 미국향 열연 수출도 4 분기에는 없었던 것이 원인이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "봉형강 사업부의 전극봉 등 부자재 가격은 2020 년 말부터 완화될 가능성이높다. 추정치에 이 부분은 반영되어 있지 않으며 전극봉 가격이 2017 년 이전수준으로 회귀할 경우 봉형강 사업부에 1,000~1,500 억원의 원가절감 효과가발생한다. 이 경우 판매량 부진에도 불구하고 수익성은 크게 개선될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 60,794 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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