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[투데이리포트]현대제철, "기대하지 않던 봉형…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 현대제철(004020)에 대해 "기대하지 않던 봉형강의 반격이 나타난다면"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "별도기준 4Q 봉형강류 스프레드는 전분기대비 개선됐을 것으로 추정된다. 동사는 4Q 철근 판매 기준가격을 전분기대비 3만원/톤 인상한 74만원/톤으로 고시한 바 있다. 반면, 철근의 주요 원재료인 철스크랩 가격이 4Q에 전분기대비 약 1.5만원/톤 정도 하락하며 이번에도 역시 기준가격 인상에도 불구하고 유통가격 하락에 따른 동사의 판매단가 인하로 이어지지 않을까 하는 우려가 존재했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "봉형강류의 계절성을 감안했을 시 분기별 실적보다는 연간 전체적인 실적 흐름에 초점을 맞춰야 할 것이다. 특히, 2014년 이후 건자회와의 협상을 통해 분기별 철근 기준가격을 협상하던 정책을 깨고 다시월별 기준가격으로 돌아왔다는 점을 주시해야 한다. 다만 2013년 전과 다른 점은 협상 진행 없이 가격을 정한다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "판재류 측면에서는 수익성이 악화된 일반 냉연강판을 차츰 차강판(글로벌 완성차향)으로 Product-mix를 변화시키는 것 역시 긍정적이라 할 수 있다. 계열사인 현대기아차향 만큼은 아니지만 일반 냉연강판보다는 수익성이 높은 것으로 추정된다. 향후 자동차산업의 업황 개선 가능성, 특수강봉강 부문 적자폭 축소 등을 감안한다면 점진적인 실적 개선은 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 77,000원까지 높아졌다가 2018년1월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 61,118 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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