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[투데이리포트]현대제철, "단기적으로 2월 자…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 현대제철(004020)에 대해 "단기적으로 2월 자동차용 강판 가격 협상이 중요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 스프레드 확대 및 계절적 성수기에도 불구하고, 판재류 스프레드 축소 및 기대에못 미친 판매량 등으로 시장 기대 하회 예상. 2019년에는 판재류와 봉형강 사업 모두 수요에의 불확실성이 존재하나, 특수강 사업 적자 축소 및 3Q18에 반영된 일회성 소송 충당금 비용 등에 기반한 기저효과는 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 10.6%, 243% 증가한 5.8조, 3,499억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 9.4% 하회할 것으로 예상된다. 봉형강 스프레드 확대 및 계절적 성수기 효과에도 불구하고, 판재류 스프레드 축소 및 기대에 못 미친 판매량 등이 시장 예상을하회하는 요인이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동절기 철강 원재료 가격 상승은 자동차 강판 가격 유지에 긍정적 요인이나, 중국 철강가격 하락 및 수요처의 실적 부진등은 부담이다. 특히, 2018년말 단행된 top management의 교체 이후 처음으로 진행될가격 협상이라는 점에서 그 결과는 시장에 꽤 큰 시사점을 제공할 수 있으며, 따라서 이번 협상 결과가 동사의 단기 주가 흐름을 좌우할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 76,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 60,813 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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