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[투데이리포트]현대제철, "판가 인상을 통한 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "판가 인상을 통한 안정적인 비수기 통과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "3/4분기는 영업일수 감소로 판매량이 전분기보다 약 6% 감소했음에도 불구하고 원가상승에 대응하기 위한 봉형강 톤당 3.8만원, 판재류 2.5만원의 판가 인상으로 그 영향을 상쇄할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한편 중국, 인도 등 해외법인의 환차손 발생으로 연결 영업이익률(7.2%)이 별도(7.8%)를 하회한 것으로 국내 종속법인의 경영상황은 양호했다. 이에 따라 3/4분기 연결 영업이익 3,761억 원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동절기 감산 강도 약화와 4/4분기가 전통적인 성수기로 수요가 증가한다는 점을 고려 할 때, 가격 상승폭은 다소 제한적일 것으로 전망된다. 원재료 가격과 국내 판가인상 전망 등을 살펴보면, 판재류의 스프레드 축소는 2019년 1/4분기, 봉형강은 올해 4/4분기부터 나타날 것이라는 점에서 향후 실적 개선에 대한 눈높이는 낮춰야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 74,000원까지 높아졌다가 2018년4월 71,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 64,063 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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