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[투데이리포트]현대제철, "본사 실적은 이상 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "본사 실적은 이상 無"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1회성 요인(통상임금 소송 패소 비용 약 3,500억원 3Q18 재무제표에 반영될 예정)제거시 3Q18연결 영업이익 3,761억원으로 컨센서스 부합하는 실적 기록. 후판 시황 호조, 순천 3CGL 양산등으로 별도 기준 영업이익은 컨센서스 5% 상회하는 3,650억원 기록했으나, 중국 자동차 판매량 감소로 해외 SSC실적 부진하면서 연결기준 실적은 컨센서스 부함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년 이후 실적 추정치 변동은 미미해 목표주가 7.2만원, 투자의견 BUY유지. 역사적 저점 수준인 12m fwd p/b 0.33배는 매력적이나 모멘텀 부재와 글로벌 peer 중 기대 ROE 대비 P/B가 높다는 점이 부담. 밸류에이션 상승을 위해선 현대.기아차 실적상승과 북한 개방의 진행이 확인될 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 88,000원까지 높아졌다가 2018년7월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 64,063 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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