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[투데이리포트]현대제철, "일회성요인 제외 시…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "일회성요인 제외 시 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "별도 영업이익은 3,653억원(+9%QoQ, +19%YoY)으로 키움증권 추정치를 4% 상회했지만 자회사 영업이익 합계가 기대에 미치지 못했는데, 약 150억원의 일회성 미실현 손실이 반영되었기 때문이다. 세？이익은 예상대로 418억원의 철？ 담합관련 과징금이 반영되어 키움증권 추정치 및 컨센서스에 부합했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "연결 영업이익은 3,761억원(+0%QoQ, +11%YoY)으로 키움증권 추정치와 컨센서스 3,800억원에 부합했다. 다만 이 숫자는 10월 25？에 있었던 통상임금 소송 1심판결에 따른 약 3,500억원의 잠정부담 금액이 반영되지 않은 숫자인데, 동사는 판결문을 수령한 뒤 실제 재무적 영향을 검토해 추후 3Q 재무제표에 반영하겠다는 입장으로 향후 변동이 있을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 연결 영업이익은 4,010억원(+7%QoQ, +23%YoY)으로 전망해 기존 전망치보다 약 300억원 하향했다. 1) 10월이후 철광석 및 원료탄가격 상승으로 고로 원가상승이 예상보다 높아져 판재류 수익성은 3Q18보다 둔화될 것으로 예상되고, 2) 10월 당진공장 파업에 따른 생산차질로 고정비 부담도 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 64,643 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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