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[투데이리포트]현대제철, "전방산업 수요부진이…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "전방산업 수요부진이 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "동사는 26일 장마감 이후 잠정 3Q18연결실적으로 매출액 5조2,341억원(+8.6%YoY, -3.9%QoQ)에 영업이익률 7.2%를 공시하였다. 별도기준 실적은 원가 상승분 제품가격 반영과 고부가 제품 경쟁력 향상이이어져 영업이익률 7.8%로 개선세를 지속하였다. 연결실적이 다소 부진한 요인은 해외법인에서 미실현손익과 환차손 등이 발생하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "중국의 내수가격 약세 및 위안화 평가 절하로 중국산 철강제품 수출가격이 하락하는 양상이다. 미·중 무역분쟁의 영향으로 중국에서 동절기 감산정책이 완화된 점도 제품가격 약세 요인이다. 원료탄과 철광석 가격은 생산지에서 자연재해 발생 등으로 당분간 강세를 유지할 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 77,000원까지 높아졌다가 2018년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,000 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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