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[투데이리포트]현대제철, "3Q 양호한 실적,…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "3Q 양호한 실적, P/B는 역사적 저점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "3분기 별도 영업이익은 3,652억원(잠정실적 공시 수치이며 통상임금 관련 비용 미반영)으로 당사 추정치 및 컨센서스 소폭 상회. 투자포인트 1) 주가 조정으로 최근 10년간 역사적 P/B밴드의 저점의 valuation 매력, 2)비교적 견조한 철강 펀더멘털, 3) 4분기 중 중국 인프라투자 반등 시 투자심리 개선 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 63,000원(기존 84,000원) 제시함"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 4조 7,112억원, 영업이익 3,652억원, 세전이익 2,915억원으로 영업이익은 전년동기대비 +19%, 전분기대비 +9% 기록. 연결 영업이익은 3,760억원으로 전년동기대비 +10%, 전분기대비 +0.1% 기록"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 미중 무역분쟁에 따른 중국 및 글로벌 경기둔화 우려로 최근 1개월 크게 조정을 받음. 그러나 P/B가 역사적 밴드의 저점에 있고 견조한 실적에 비춰봤을 때 주가의 조정폭은 지나친 상황으로 판단됨. 투자심리 측면에서 중국의 동절기 감산에 대한 기대를 낮춰야 하는 점을 고려하여 적정주가는 63,000원으로 제시하며 적정 P/B는 보수적으로 철강경기가 부진하였던 11년~15년의 저점의 평균인 0.49배을 적용함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 84,000원까지 높아졌다가 2018년4월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 66,333 | 80,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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