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[투데이리포트]현대제철, "과도한 단기 낙폭 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "과도한 단기 낙폭 과대 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2018년 3분기 연결기준 (잠정)실적으로 매출액 5조2,341억원(+8.6% y-y, -3.9% q-q), 영업이익 3,761억원(+10.7% y-y, +0.1% q-q) 발표. 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스에 부합. 3분기 세전이익으로 2,806억원(+14.8% y-y, +8.5% q-q)을 공시했으나, 이는 통상임금 관련 비용이 반영되지 않은 것으로, 최종 결산보고서에는 약 3,500억원(2018.10.25일 선고)의 관련비용이 반영될 예정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 별도기준 (잠정)영업이익은 3,653억원(+19.2% y-y, +9.2% q-q). 제품 판매량은 추석연휴 등 계절적영향으로 전분기대비 6.0% 감소한 538만톤이었지만, 판재류 ASP(평균판매단가)가 전분기대비 2.4% 상승했고,봉형강 ASP는 3.6% 상승하며 실적 개선을 견인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 68,545 | 84,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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