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[투데이리포트]현대제철, "선방하고 있는 봉형…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 "선방하고 있는 봉형강 부문"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "자동차향 매출 비중과 신규 투자 부문이 탄력적인 이익 모멘텀을 제약하고 있으나 안정적 이익 창출력에 근거한 밸류에이션 매력이 유효함. 목표주가 70,000원은 철근 담합 과징금을 배제한 2018년도 예상 BPS에 정상 PBR 0.53x(예상 ROE 4.7%)를 적용하여 산출한 적정가치에 근거함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "연결 기준 영업이익은 3,835억원(+2.1%qoq, +12.9%yoy)을 예상함. 하반기 조선향 후판 가격 인상(동사의 후판 매출비중 10%, 조선업향 비중60%)과 열연 수출 단가 상승 등으로 판재 평균출하단가는 전분기비 톤당 5천원 가량 상승할 것으로 추정함. 원재료 투입단가는 5천원 가량 하락하여 전분기비 마진 스프레드 1만원 추가 개선을 전망함"라고 밝혔다. 한편 "특수강 부문 적자폭이 지속되고 있는 것으로 파악됨. 2분기 기준 가동률은 68%까지 개선되었으나 자동차향 비중은 39%였음. 가동률과 자동차향 비중 확대로 내년 1분기 이후 손익 분기 달성이 가능할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,577 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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