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[투데이리포트]현대제철, "하반기부터 실적회복…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "하반기부터 실적회복, 소외 이유 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "3분기 별도 영업이익은 3,527억원으로 예상되며 기존 추정치 대비 10% 상향한 수치임. 투자포인트 1) 판재 및 봉형강 가격 인상으로 하반기 영업이익은 전년동기 및 상반기 대비 증가하여 실적 모멘텀이 기대가 되고, 2) 현재 주가는 P/B 0.4배로 1차금속 대형주와 중형주 중에서 valuation 매력이 가장 돋보인다는 점이다"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 별도 실적은 매출액 4조 7,715억원, 영업이익 3,527억원, 세전이익 2,997억원으로영업이익은 전년동기대비 +15%, 전분기대비 +5% 예상됨. 연결 영업이익은 3,941억원으로 전년동기대비 +16%, 전분기대비 +5% 예상됨. 추석연휴가 올해는 3분기(작년은 4분기)라는 점을 고려 시, 전년동기대비 실적증가는 더욱 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 다른 철강업체들과 비교 시 장기간 소외를 받아왔으나, 하반기 실적이 증가하여 P/B 0.4배의 저평가 이유가 해소되어 향후 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 73,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 84,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,536 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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