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[투데이리포트]현대제철, "중국에 변화에 불리…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "중국에 변화에 불리, 북한의 변화에 유리 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "봉형강의 판매단가를 결정하는 중요한 원재료 비용은 역시 철 스크랩 가격이다. 그 외의 원재료는 낮은 단가로 실제 미치는 영향이 제한적이기 때문이다. 그러나 2017년 4월 이후 중국産 전극봉 가격 상승을 시작으로 전반적인 전극봉 수입가격(2017년 연평 균 가격대비 2018년 연간화 가격)은 적게는 130%, 많게는 220%까지 상승함에 따라 봉형강 매출액의1.7%대에 그쳤던 비용이 4.0%까지 상승할 수 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "북한의 비핵화 과정은 남한과 북한과의 경제협력사업, 한반도 통합철도망 건설, 러시아 가스관 사업의 현실화에 대한 기대감으로 반영되기에 충분하다. 물론 이에 대한 구체적 인 내용은 추가적인 이벤트를 통해 확인해봐야 할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "한반도 철도 프로젝트는 분명 국내 봉형강 1위 사업자인 현대제철에 유리하다. 그러나 추진 시기와 투자 계획이 발표되지 않았으므로 실적 추정치 반영은 어렵다. 이에 우리 는 향후 南北 정상회담, 대북관계 호전, 철도 프로젝트 등이 가시화되는 시점에 실적 및 목표주가를 상향할 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 77,000원까지 높아졌다가 2018년4월 71,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,536 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 71,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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