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[투데이리포트]현대제철, "남북경협 업종 대장…" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 현대제철(004020)에 대해 "남북경협 업종 대장주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "남북경협 모멘텀이 부각되며 5월 한때 강한 주가상승을 보 였던 주가는 이후 기대감이 소멸되며 제자리를 찾음. 현 주 가는 12mf PBR 0.4X로 역사적 PBR밴드 저점에 위치해 valuation 매력이 돋보임. 하반기 실적개선과 3차 남북정 상회담 이후 남북경협에 대한기대감이 재 부각될 수 있다는 관점에서 매수접근이 유효한 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "상반기 재고부담으로 고전했던 국내 봉형강 시황은 재고부 담이 완화된 6월이후 가파른 회복세를 보이고 있고 작년 하반기부터 수요회복과 함께 가격인상기조가 지속되고 있는 후판도 조선용을 중심으로 하반기 5~7만원 제품가격이 추 가 인상됨에 따라 수익성개선을 확보. 연결기준 하반기 영 업이익 전망치는 7,586억원(+14%YoY)으로 상반기 6,692 억원대비 13% 개선을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 " 목표주가 66,000원은 12mf PBR 0.5X(18E ROE 4.7%)를 적용했으며 최근 3년 PBR 밴드 0.4 ~ 0.5X의 상단. 동사는 국내 유일의 철도레일 업 체이자 철근/형강 1위, 강관 2위 업체로서 남북경협에 따 른 철도/인프라투자/러시아가스관사업 등에서 국내 철강업 체 중 수혜가 가장 클 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 77,000원까지 높아졌다가 2017년10월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,536 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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