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[투데이리포트]현대제철, "‘대북사업’에서 가…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 현대제철(004020)에 대해 "‘대북사업’에서 가장 빛나는 범현대家 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "별도 영업이익 3,344억 원(-3.0%YoY, +33.7%QoQ)으로 영업이익률 6.9%를 기록했다. 판재류의 판가가 전분기대비 3.6만원/톤 상승했음에도 영업이익이 낮았던 것은 판관비 상승 때문이다. 특수강 중 자동차向 비중이 39%까지 확대되는 등 하반기 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 한편 당진 특수강 공장 가동률 상승으로적자규모가 감소하고 있어 수익성 악화 국면은 마무리되고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "북미 정상회담을 앞두고 북한의 비핵화 움직임이 점차 가시화되고 있다. 이에 따라 지난 남북정상회담의 판문점 선언 내에 철도와 도로 연결의 가시성 역시 높아지고 있다.북한의 교통구조가 도로보다는 철도 위주이므로 향후 현대화 과정 역시 도로보다는 철도에 비중이 실릴 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 77,000원까지 높아졌다가 2018년4월 71,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,321 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 71,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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