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[투데이리포트]현대제철, "수익성, 저점 통과…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "수익성, 저점 통과 중"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "별도 영업이익은 2015년 1조 4,680억원을 기록한 후 2년 연속 감소했으며, 1H18 영업이익은 1H17대비 7% 감소했다. 자동차강판 및 봉형강 부문 수익성 악화, 당진 특수강공장 상업생산에 따른 적자발생 등이 실적감소의 주요인이었다. 그러나 1H18 이후 열연 및 후판의 수익성이 개선되고 있으며, 봉형강 부문은 계절적 요인 등으로 부진했으나 2H18 이후 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "당진 특수강공장의 경우 당분간 적자기조가 이어질 것으로 전망되나 가동률 상승에 따라 적자규모는 감소할 것으로 추정되는 바, 이제는 수익성이 악화되는 국면이 마무리되고 저점을 형성한 것으로 사료된다. 물론 미국의 한국산 자동차에 대한 관세 이슈 등이 불확실성으로 남아 있지만 이를 제외한다면 향후 수익성에 대한 방향성은 긍정적이라고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 77,000원까지 높아졌다가 2018년1월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,100 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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