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[투데이리포트]현대제철, "판재류 스프레드의 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "판재류 스프레드의 견고한 흐름 지속 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 부진을 판재류 호조가 크게 상쇄하며 실적은 기대 부합. 특히, 판매량 증가와 더불어, 조선향 후판 가격 인상 및 열연 평균가격 상승 등이 실적 호조의 주요 원인. 하반기에도 일반냉연 및 조선향 후판 추가 가격 인상 등을 토대로 판재류 스프레드는 견고한 흐름 유지될 것. 봉형강 사업은 예년 대비 둔화된 수요로 인해 개선이 크지 않겠지만, 특수강 사업은 가동률 상승 및 자동차향 비중 증가로 적자 폭 축소 기대"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1) 원재료 가격의 안정화 속에서, 판재류 스프레드의 점진적 개선이 기대되는 한편, 2) 특수강 사업의 적자 축소 등을 토대로 한 이익 개선 기대 가능. 5%대로 안착한 ROE 고려시, 철강시황 및 주요 수요처 시황 우려를 한껏 반영하여 P/B 0.4배에 거래 중인 현 주가는 valuation 측면에서 매력적. 따라서, 동사에 대해 BUY 투자의견 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 66,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 76,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,821 | 88,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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