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[투데이리포트]현대제철, "2Q 부합, 하반기…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "2Q 부합, 하반기 실적모멘텀 두드러져"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2분기 별도 영업이익 3,343억원, 연결 영업이익 3,756억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 투자포인트 1) 올해 하반기 실적은 상반기 대비, 전년동기대비 증가할 것으로 예상되어실적모멘텀이 부각되고 2) 후판 및 특수강 수익성 개선, 봉형강 실적 회복으로 투자심리가 향상될 것이며, 3) 글로벌 peer 대비 valuation 매력이 충분하다는 점임"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 별도 실적은 매출액 4조 8,356억원, 영업이익 3,343억원, 세전이익 2,378억원으로 영업이익은 전년동기대비 -3%, 전분기대비 +33% 기록. 연결 영업이익은 3,756억원으로 전년동기대비 +7%, 전분기대비 +28% 기록함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 73,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 84,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,821 | 88,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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