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[투데이리포트]현대제철, "가동률 상승으로 양…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 현대제철(004020)에 대해 "가동률 상승으로 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2018 년 2/4 분기는 전분기를 상회하는 실적을 기록할 것으로 예상된다. 현대제철 별도 기준의 1/4 분기 판매량(513 만 톤)은 열연공장 사고 영향으로 판재류 출하 감소가 반영되어 시장 컨센서스를 하회했다. 2/4 분기에는 성수기 효과로 570 만 톤(+3.6%YoY, +11.0%QoQ)으로 증가했을 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3/4 분기 비수기 진입으로 판매량 감소는 불가피하다. 그러나 그간 지속적으로 상승해온 철스크랩 가격이 점차 하향 안정화되고 있음을 고려할 때, 봉형강 스프레드 확대에 따른 실적 개선을 기대할 수 있을 것으로 판단된다. 이와 동시에 철근 유통가격 역시 5 월 이후 상승세로 전환되었으므로 긍정적인 환경이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한반도 통합철도망, 북한을 경유하는 러시아 가스관 프로젝트가 실질적으로 시작되기 위해서는 미국 의회의 대북제재 완화 혹은 특별법을 통한 해결이 필요하다. 이에 따라 북한이 자국의 비핵화 의지를 증명하는 액션, 그리고 이에 따른 미국 내 대북제재 향방이 동사의 밸류에이션 조정에 가장 중요한 요소가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 77,000원까지 높아졌다가 2018년4월 71,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,167 | 88,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 71,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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