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[투데이리포트]현대제철, "그럼에도 불구하고…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 24일 현대제철(004020)에 대해 "그럼에도 불구하고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대제철(004020)에 대해 "펀더멘털 측면에서 보면 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 혼재되어 있다. 문제는 봉형강 부문이다. 2분기는 계절적 성수기로 판매량은 증가할 전망이다. 하지만 주요 원재료 가격 부담을 고려 시 스프레드 개선은 쉽지 않을 것으로 보인다. 반면에 판재류 부문은 후판 가격 인상 및 원재료 가격 안정화에 따른 스프레드 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사 주가는 남북경협에 따른 기대감이 반영되며 연중 저점 대비 29.2% 상승했다. 하지만 북미 정상회담 불확실성 확대 및 북한의 인프라 투자에 따른 수요 증대는 단기가 아닌 중장기 관점에서 접근해야 하는 점을 고려해야 한다. 즉, 현 시점에서 점검해봐야 하는 점은 펀더멘털 개선 여부이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.46배로 밸류에이션 부담감은 없다. 2분기 실적 모멘텀과 남북경협에 따른 중장기 수요 증가에 따른 밸류에이션 리레이팅을 고려 시 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,679 | 82,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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