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[투데이리포트]현대제철, "봉형강이 아쉽지만,…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강이 아쉽지만, valuation 매력 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "올해 봉형강 사업 실적은 수요 둔화 및 원가 부담으로 인해 전년 대비 둔화될 가능성이 높지만, 최근 조선향 후판가격 인상 등을 통해 2Q18 판재류 사업 실적이 기대되는 한편, 현대차그룹 지배구조 변화 과정에서 하반기 동사의 재무구조 개선이 가능하다는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 1Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 5.8%, 10.3% 감소한 4.8조, 2,935억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 10.5% 하회하였다. 판재류와 봉형강 모두 전분기대비 판매량이 감소한 가운데, 스프레드 또한 분기초에 형성되었던 기대에 미치지 못했던 것이 예상을 하회한 실적의 원인으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "작년 하반기부터 판매가 시작된 특수강 사업의 적자 폭 감소는 올해 하반기부터 본격화될 전망이며, 자회사인 해외 SSC 또한 현대/기아차의 해외 생산 정상화 기조와 맞물려 점차 실적 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 76,000원까지 높아졌다가 2018년4월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 70,050 | 82,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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