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[투데이리포트]현대제철, "이제는 회복하는 시…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "이제는 회복하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2Q18부터는 수익성 회복이 가능하다는 판단이다. 철광석 가격이 톤당 60달러 수준에서 안정되고 있고 원료탄 가격은 하락하고 있어 자동차강판의 스프레드 악화보다는 개선의 가능성이 높아지고 있다. 또한 지난 수년간 부진을 면치 못 했던 후판, 특히 그 중에서도 조선용 후판에 대한 수익성 개선이 점차 나타날 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1Q18 별도 영업이익 2,502억원은 지난 2013년말 현대하이스코의 냉연부문 분할 합병 이후 두 번째로 낮은 수치(1Q14 2,332억원)이며, 영업이익률은 가장 낮은 수준(5.9%)을 기록했다. 2015년 이후 봉형강류 부문의 실적 개선 속, 판재류 부문은 자동차강판 및 조선용 후판의 수익성이 악화됐기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "당진 특수강 공장 역시 3Q17 상업생산 이후 낮은 가동률로 부진한 성적을 거두고 있지만 향후 가동률 상승에 따른 수익성 회복이 예상된다. 2018년은 영업이익 증가와 재무구조 개선을 기대해볼 수 있는 시기로 현 시점의 주가는 그 동안의 우려와 그 결과를 대부분 반영했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 77,000원까지 높아졌다가 2018년1월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 70,050 | 82,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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