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[투데이리포트]현대제철, "저평가에서 벗어날 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "저평가에서 벗어날 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 "자동차산업에서 전기차와 자율주행으로의 빠른 변화는 소재와 부품기술을 보유한 동사에 기회요인으로 작용하며 연구개발 제품에 대한 매출발생과 함께 valuation 상승에 기여할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "17 년 4 분기 실적은 가격인상과 믹스개선이 진행되었지만, 원재료가격 상승과 4 분기 생산설비 일부 가동중단, 미국/중국 등 주요 해외 SCC 의 판매 감소 등으로 인해 영업이익은 시장기대치를 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "봉형강류의 안정적인 실적은 지속될 것으로 예상되며, 특수강 부문의 조업 안정화와 순천 CGL 가동 등은 외형과 수익성 개선에 기여할 것으로 기대한다. 2 월 예정인 자동차강판 가격 협상에 대한 불확실성이 존재하지만, 원재료 가격 상승분과 작년보다 낮아진 완성차그룹의 판매 불확실성을 감안하면 우려는 제한적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 74,188 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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