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[투데이리포트]현대제철, "기다림이 길어진다면…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "기다림이 길어진다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "4Q17 별도 영업이익은 2,991억원(yoy -14%, qoq -2%)을 기록하여 당사 추정(3,861억원)을 하회했다. 연결 실적은 현대종합특수강의 부진과 해외 연결자회사(주로 SSC)의 더딘 회복세가 당초 기대 대비 낮은 연결 영업이익을 초래한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "현대기아차는 2018년 글로벌 자동차 판매대수 가이던스를 전년대비 30만대 증가한 755만대라고 발표했으며, 현대제철은 이와 별개로 비(非)그룹사향 자동차강판 판매량을 60만톤까지 늘리는 것을 목표로 삼고 있다. 이 2가지 요인이 모두 성공적으로 진행될 경우 전체 자동차강판 판매량은 전년대비 증가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철의 원가부담이 톤당 5만원 이상 발생할 시 자동차강판 인상을 시도해볼 수 있는데, 현 수준의 원가는 그 수준에 미치지 못한다. 결국 상반기에 반영될 투입원가 인상분은 고스란히 현대제철의 몫이다. 2018년 긍정적 요인으로는 특수강부문 적자폭 축소, 해외 연결종속회사 이익개선 등이 있으나 자동차강판의 수익성 하락은 걸림돌이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 73,800 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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