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[투데이리포트]현대제철, "실적은 양호, 주가…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "실적은 양호, 주가는 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대제철(004020)에 대해 "향후 견조한 철강 가격이 예상되고, 향후 특수강공장 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 기대되며, 순차입금 감소에 따른 재무구조 개선도 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기에는 제품 판매가격 인상 및 성수기 및 특수강 가동률 상승에 따른 판매량 증가로 실적이 증가할 전망. 현재 철강 가격 감안 시 4분기 판매가격 인상은 불가피하다고 판단. 제품 판매가격은 톤당 3.8만원 상승할 것으로 예상, 계절적 성수기 영향 및 특수강 가동률 상승으로 봉형강 판매량이 증가(+12.1% YoY, +6.5% QoQ)할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대모비스 보유지분 가치도 간과하지 말아야 한다. 현대차그룹 지배구조 개편 시, 현재 시가 기준 1.4조원에 달하는 현대모비스 지분이 매각될 가능성이 높기 때문. 그럴 경우 차입금 감소에 따른 이자비용 감소 및 부채비율 하락에 따른 배당 증가도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,429 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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