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[투데이리포트]현대제철, "4Q17 성수기에 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "4Q17 성수기에 진입하면서 이익 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사는 원재료 가격 상승을 전방산업에 전가하고 있지만, 원재료 가격이 하향 안정화되고 있어서 4Q17에 추가 인상은 없을 것으로 판단된다. 3Q17에는 비수기 영향으로 전체 판매는 부진하였지만, 4Q17 성수기로 진입하면서 이익의 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q17 컨선세스 대비 매출액은 6.1% 상회, 영업이익은 6.4% 하회하였으며, 당사의 추정과 대비해서 매출액은 3.1% 상회, 영업이익은 3.2% 하회하였다. 매출액은 상승했지만 영업이익이 하락한 이유는 봉형강류부문에서 전년동기대비 생산량은 22.8% 증가하였지만, 판매량은 19.9% 증가로 이에 못 미쳤기 때문인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가는 12개월 주당순자산 131,339원을 기준으로 목표 PBR 0.5배를 적용하여 산출하였다. 목표 PBR은 이론적 PBR (COE 11.7%, 3년 평균 ROE 5.4%)과 과거 5년 평균 PBR을 산술평균하여 산출하였다. 현재주가 대비 22.0%의 상승여력이 있어 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 77,000원까지 높아졌다가 2017년9월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,231 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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