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[투데이리포트]현대제철, "이가 없으면 잇몸으…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 현대제철(004020)에 대해 "이가 없으면 잇몸으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 연결 영업이익은 3,580억원(QoQ +2%, YoY +0.4%)으로 컨센서스 3,684억원과 유사할 전망이다. 3분기는 비수기지만 중국 철강 가격 상승으로 철강 업황이 2분기보다 개선되었다. 그러나 자동차 판매 부진으로 판재류 출하가 저조해 실적이 업황에 못 미치는 형국이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 연결 영업이익은 4,350억원으로 3분기 대비 21.7% 증가가 예상된다. 3분기 가격 인상이 4분기에 본격적으로 반영되면서 스프레드가 상승할 것이다. 여기에 현대/기아차의 자동차 판매량이 최악의 수준에서 벗어나면서 판재류 출하량도 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 현대/기아차 판매량이 회복해 가장 큰 악재가 개선될 기미를 보이고 있다. 여기에 철강 업황 개선으로 4분기 실적이 개선될 전망이다. 자동차 업황 부진의 영향에서 벗어나 주가가 재평가되는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,105 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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