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[투데이리포트]현대제철, "쉬어가는 3분기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 현대제철(004020)에 대해 "쉬어가는 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 연결 기준 실적은 매출액 4.47조원(+9.9%), 영업이익 3,453억원(-3.1%, 영업이익률 7.7%)을 예상한다. 별도 실적과는 달리 연결 영업이익은 Captive 완성차 글로벌 판매 부진의 영향으로 전년 동기 대비 감익이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기에는 3분기와 달리 제품 전반적으로 ASP(평균판매단가)가 오르면서 양호한 실적을 기록할 전망이다. 3분기 대비 판재와 봉형강류 모두 1만원 수준의 ASP 인상을 시현함과 동시에 3,965억원(+13.0%)의 별도 영업이익 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 매력도(12개월 선행 예상치 기준 PBR 0.4배, ROE 6.2%)가 높고, POSCO와의 PBR 차이가 32%까지 벌어져 양 사간 밸류에이션 갭 메우기가 예상되는 측면에서 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 76,100 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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