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[투데이리포트]현대제철, "차강판가격 인상 및…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 현대제철(004020)에 대해 "차강판가격 인상 및 양호한 국내 철근수급 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 박가빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 5.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "성수기 효과에 의한 철강재 판매량 증가(QoQ +6.1%)와 철근 기준가격 인상에 따른 봉형강류 스프레드 확대(QoQ +1만원/톤) 및 5월부터 적용된 자동차용강판가격 인상(6만원/톤)으로 판재류 스프레드가 확대(QoQ 3.5만원/톤)되면서 영업이익의 경우 시장컨센서스인 3,578억원에 부합하는 양호한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "5월부터 현대차그룹향 차강판가격 인상이 확정되었기 때문에 그 동안의 인상실패 우려가 해소되었고, 국내 철근시장 호조 지속 또한 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 들어 철강 원재료인 철광석 및 원료탄가격이 급락했기 때문에 3분기 현대제철의 고로 원재료 투입단가가 큰 폭으로 하락할 것으로 예상되고 5월 차강판가격 인상이 3분기에는 온기로 반영되기 때문에 판재류 스프레드가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,950 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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