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[투데이리포트]현대제철, "하반기 안정적 흐름…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 안정적 흐름에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "원재료 가격 하락에 따른 연결 실적 부진은 2분기를 기점으로 탈피 할 것으로 보인다. 3분기를 시작으로 원재료 가격 반등이 나타나고 있으며 봉형강의 수요는 견고하다. 부진했던 자동차 업황 역시 상반기 대비 완화된 흐름을 보일 것으로 예상되고 PBR 0.5배에 위치하는 현대제철 주가의 밸류에이션도 매력적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하반기에는 오히려 안정된 흐름을 찾을 것으로 전망한다. 3분기 봉형강 원재료인 철스크랩 가격이 재차 상승함에 따라 공급 부족인 철근의 가격 흐름은 견고할 것으로 보이며, H형강 역시 중국 수입 물량 감소에 따른 판매 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 2분기 연결기준 예상 매출액은 4조9,000억원(YoY+17%, QoQ+8%), 영업이익 4,000억원(YoY-7%, QoQ+15%)을 시현할 전망. 2분기에는 원재료 가격 하락으로 스프레드가 확대됨에 따라 별도기준 영업이익은 3,590억원(YoY+2%, QoQ+27%)으로 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 61,000원까지 내려갔다가 2017년1월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,750 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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