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[투데이리포트]현대제철, "판재류와 봉형강의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 현대제철(004020)에 대해 "판재류와 봉형강의 조화 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "중국법인 자회사 실적 부진이 컨센서스 소폭 하회의 원인이 되겠지만, 자동차용 강판 가격이 5월부터 6만원/톤 인상됨에 따라 판재류 스프레드가 확대되었고, 철근 시황 호조와는 달리 스크랩 가격은 유지되며 봉형강 스프레드도 전분기대비 확대되는 등 2분기 별도기준 실적은 양호할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기에도 자동차 강판 가격이 유지되는 가운데 낮아진 원재료 가격이 원가에 반영되며 판재류 스프레드가 전분기대비 3.1만 원/톤 개선될 수 있고, 비수기임에도 불구하고, 철근 사업은 견고한 수요, 낮은 재고, 수입 비중 축소 등에 힘입어 양호한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기부터 본격 생산 예정인 특수강 사업은 초기 낮은 가동률로 인해 약 400억 원 수준의 영업적자가 반영되겠으나, 동사 전체 실적 대비 5%에 못 미치는 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 65,000원까지 내려갔다가 2017년3월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,368 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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