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[투데이리포트]현대제철, "불확실성 해소로 하…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 현대제철(004020)에 대해 "불확실성 해소로 하반기 경쟁력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "자동차강판 가격 협상 타결에 따른 불확실성 해소로 주가의 하방 압력 완화가 예상된다. 중국 스틸서비스센터의 실적 부담에 따른 연결 실적 부진에도 불구하고, 판가 인하 압력이 거세지는 상황 하, 현대기아차의 캡티브 물량을 통해 안정적인 이익 구조를 가져갈 수 있는 동사의 경쟁력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 원재료 가격의 하향 안정화로 인해 하반기 판재류 스프레드가 확대될 수 있는 상황하, 안정적인 캡티브 물량 및 판가 하향조정 가능성이 상대적으로 작은 동사의 강점이 더욱 부각될 전망. 또한 다각화된 사업구조 등을 기반으로 철근 시황의 호조세에 따라 봉형강 부문 역시 양호한 실적이 예상되는 만큼 전체 실적 모멘텀은 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 별도 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원(+15.0% YoY, +5.1% QoQ), 3,664억원(+4.0% YoY, +29.4% QoQ)으로 예상된다. 자동차강판 가격 인상과 더불어 국내 타이트한 철근 수급 상황을 기반으로 하반기로 갈수록 견조한 실적 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,056 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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