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[투데이리포트]현대제철, "바라보는 관점의 차…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 2일 현대제철(004020)에 대해 "바라보는 관점의 차이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사 주가는 작년 철강주 랠리에서 상대적으로 소외될 수 밖에 없었는데 캡티브와의 관계로 인한 비탄력적인 가격구조 때문이었다. 이는 업황 호조시 동사가 상대적으로 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션을 받아왔던 요인이지만, 업황이 좋지 않을 때는 오히려 매력이 부각되는 장점이 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "주요 원재료인 철광석의 경우 호주의 계절적 요인으로 인해 하반기 출하량이 상반기 대비많은 특징이 있다. 이는 중국 내 철강 수요 둔화가 예상되는 가운데, 사상 최고치를 기록하고 있는 철광석 재고 수준과 함께 가격 하방 압력을 가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 주장했던 인상폭에 미치지 못하는 점과 협상 체결이 지연된 점은 아쉽지만, 올해 하반기까지 자동차 강판 가격은 인상된 수준에서 유지될 가능성이 높다는 점은 긍정적이다. 이는 현재 주요 원재료 가격 추세에 비춰볼 때 하반기까지 스프레드 확대로 이어질 전망으로, 불확실성 해소와 함께 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 64,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,211 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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