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[투데이리포트]현대제철, "불확실성 해소가 급…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 현대제철(004020)에 대해 "불확실성 해소가 급선무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "자동차 강판 가격 협상은 기존 2월에서 4월로 지연됐다. 원재료 가격 상승에 대응하여 강판 가격의 전가가 이루어지지 못하면서 실적 및 주가에 악영향을 끼치고 있다. 현대차와 현대제철이 요구하는 접점 가격은 8만원 수준으로 예상되며, 협상이 순조롭게 마무리 되어야 강판 가격 이슈에 대한 불확실성 해소가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "제품 판매량은 전년 대비 증가할 것으로 보이나 자동차 강판 가격 협상 지연 이슈로 판재류 스프레드 감소를 예상, 2017년 연결 영업이익은 1조4,300억원으로 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 철강 제품 판매량은 전년 대비 9% 증가한 520만톤 수준을 기록할 것으로 예상되지만 시장 컨센서스 3,300억원에는 소폭 미치지 못할 것으로 판단된다. 최근 자동차 강판 가격 협상 지연으로 인해 판재류 스프레드가 감소한 점이 주요 원인으로 파악되며, 봉형강 부문은 판재류보다 상황이 양호하나 1분기 철스크랩 가격 상승으로 스프레드는 2~3만원 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 80,000원까지 높아졌다가 2016년10월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 69,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 74,222 | 84,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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