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[투데이리포트]현대제철, "실적은 매력적이지 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 현대제철(004020)에 대해 "실적은 매력적이지 않으나, 주가는 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1분기 별도 기준 영업이익률은 7.2%로 전분기 8.6% 대비 악화 될 것으로 전망한다. 1Q17 철강재 ASP가 770천원/톤으로 전분기 대비 약 40천원/톤 상승했음에도 불구하고, 고가에 매입한 철광석과 원료탄 등이 투입됨에 따라 마진스프레드는 악화되었을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "여전히 협상이 진행중인 상황이다. 협상지연에 따른 이익 감소를 차치하고서라도, 모기업과의 관계로 인해 경쟁사보다 가격전가력이 열위에 있는 모습이 시장에 실망을 주고 있고, 주가 하방요인으로 작용하고 있다. 당사의 가격인상 전망치(8만원 인상)를 상회하는 가격인상을 성공한다면, 동사의 협상력에 대한 재평가가 이루어지겠지만, 현재로선 긍정적인 상황이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2월 고점대비 17% 하락한 상황으로 협상지연에 따른 실망감이 주가에 기반영되었다고 판단하며, 2017년 BPS기준 PBR 0.43배로 저점수준이다. 단, 추가적인 주가 하락이나, 상승모멘텀 또한 제한적인 상황으로 가격 협상결과를 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 74,500 | 84,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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