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[투데이리포트]현대제철, "치열한 차강판가격 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 현대제철(004020)에 대해 "치열한 차강판가격 협상, 길어지는 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "공격적인 가격 인상 정책에 따른 봉형강류 스프레드 확대(QoQ +2.5만원/톤)에도 불구, 비수기에 따른 철강 판매량 감소(QoQ -9.1%) 및 자동차강판가격 인상합의 실패에 따른 판재류 스프레드 축소(QoQ -3.5만원/톤)의 영향으로 영업이익의 경우 시장컨센서스인 2,866억원을 소폭 하회하는 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "고로 원재료 투입단가 상승은 2Q17에도 지속될 전망이다. 1Q17 285불/톤 수준이었던 원료탄 계약가격이 현물가격 하락의 영향으로 2Q17에는 160~180불/톤 수준에서 타결될 것으로 예상되지만, 1Q17 철광석가격 상승으로 2Q17 철광석 계약가격이 상승할 것이기 때문에 2Q17 고로 원재료 투입단가는 +1만원/톤을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차강판가격 협상타결 지연으로 1Q17 실적이 부진하고 투자심리가 악화되었지만 2Q17부터 차강판가격 인상에 따른 실적개선이 가능할 것으로 기대된다. 또한 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.4배에 불과하기 때문에 밸류에이션상으로 부담스럽지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 74,500 | 84,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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