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[투데이리포트]현대제철, "봉형강 호조로 실적…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 21일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 호조로 실적 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "철광석, 원료탄 가격 상승으로 고로부문 스프레드 축소가 예상되지만 철근, 형강 등 봉형강 부문의 판매 호조와 스프레드 개선, 건설장비향 판매 호조에 따른 중기계 실적 호조가 판재부문 부진을 만회할 것으로 보인다. 봉형강 판매 호조로 1분기 철강제품 판매량은 비수기에도 불구하고 500만톤을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3월말부터 5월까지 H형강, 후판, 열연 등 주요 설비의 보수가 예정되어 있다. 성수기 수요 회복을 고려할 때 국내 철강 수급은 타이트한 흐름이 전망되며 이로 인해 2분기까지 철강 가격 인상 기조가 이어질 것으로 보인다. 반면, 원재료 가격은 하락해 스프레드 개선이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12M Fwd. P/B 0.5배, P/E 8.5배 수준이다. 동사 주가의 할인요인으로 지목되는 자동차용 강판의 가격 인상 시기가 임박함에 따라 불확실성도 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 74,600 | 84,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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