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[투데이리포트]현대제철, "자동차강판가격 이외…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "자동차강판가격 이외의 변화에도 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2017 년부터는 전년 대비 증가한 완성차그룹 생산계획, 멕시코, 중국 신규공장 가동을 통한 해외스틸서비스센터 외형성장과 그랜져를 비롯한 D+E 세그먼트 출시증가에 따른 고장력 강판 채택 차량의 비중 확대, 특수강 양산 돌입뿐만 아니라, 중국에서의 변화로 인해 수입물량 감소 혹은 가격이 인상되며, 열연/철근 등 전반적인 제품가격 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2017 년 실적은 연결기준 매출액 18 조 7,354 억원, 영업이익 1 조 5,483 억원(OPM 8.3%), 당기순이익 9,528 억원(NIM 5.1%), 별도기준 매출액 16 조 1,044 억원, 영업이익 1 조 4,082 억원(OPM 8.7%), 당기순이익 9,111 억원(NIM 7.1%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "니켈가격 상승으로 인한 현대비엔지스틸의 실적개선과 함께 연결재무구조 개선도 지속적으로 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 72,632 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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