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[투데이리포트]현대제철, "자동차용강판 가격을…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 현대제철(004020)에 대해 "자동차용강판 가격을 올릴 때가 기회다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "자동차용 강판 가격은 뒤늦게나마 2월에 인상될 전망이다. 현재 자동차 메이커와 협상 중이다. 2017년 들어 원재료 가격이 조정을 보여 지난해 말 기대했던 톤당 10만원 인상은 어려울 것으로 보인다. 다만 원재료 가격 상승을 감안하면 톤당 8만원 인상은 가능하며 이번 인상을 계기로 주가가가 저평가 국면에서 탈피할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "원재료 가격이 하락하는 경우에는 유리하게 작용한다. 지금이 그러한 국면이다. 자동차용 강판 가격이 상승한 이후 원재료 투입 원가가 하락할 전망이다. 자동차용 강판 가격은 이번 인상 이후 단기적으로 변동될 가능성이 낮아 원재료 가격 하락은 이익 증가로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "특수강은 이미 2016년에 시험 생산을 가동했다. 당초 ISIR(Initial Sample Inspection Report, 초도품 검사 보고서) 승인을 마치고 2017년 상반기에 자동차용 특수강 제품의 양산을 계획했지만 자동차용이라 내구성 검사가 지연되면서 2017년 하반기부터 양산을 시작할 것으로 예상된다. 하반기부터 순천 단조 공장도 가동을 시작할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 72,222 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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