종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "예상치에 부합하는 …" 매수(신규)-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 26일 현대제철(004020)에 대해 "예상치에 부합하는 호실적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 16.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대제철(004020)에 대해 "4분기에는 계절적 성수기 영향으로 판매량은 전분기비 11.8% 증가했으며, 전년비로도 3.9% 증가했다. 판매가격은 2.3만원 상승, 톤당 원가는 2.5만원 상승하면서 톤당 영업이익은 6.3만원으로 전분기 6.4만원과 유사한 수준을 유지했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기에는 판가가 6.1만원, 원가가 6.0만원 상승할 것으로 예상되기 때문에 롤마진은 4분기와 유사할 것으로 예상되나, 1분기의 경우 계절적 비수기이기 때문에 판매량 감소 영향으로 실적은 4분기 대비 감소할 것으로 보인다. 하지만 판매가격 상승으로 전년비로는 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차향 자동차강판 가격 인상이 어려울 것이라는 시장의 우려가 있으나, 우리는 원가가 오른 만큼, 그리고 시장가격이 오른 만큼 인상하는 것은 가능하다고 예상한다. NH투자증권보유지분(지분율 5.6%)은 궁극적으로는 매각될 것으로 보나, 시장에 충격을 주지 않는 방법으로 매각할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,474 | 82,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록