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[투데이리포트]현대제철, "실적은 ok, 관건…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 현대제철(004020)에 대해 "실적은 ok, 관건은 자동차강판 가격인상 폭"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "자동차강판 가격 인상이 2월 안에 결정날 것으로 전망된다. 최근 원료탄 가격이 하락하여 1월 평균가격이 전월대비 25% 하락한 점, 가시적인 수요 확대 부재로 원료탄의 급등 가능성이 제한적인 점, 모기업의 영업이익률이 여전히 5% 내외로 낮은 점 등으로 당사는 8만원 내외의 자동차 강판가격 인상을 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 별도기준 영업이익률은 8.7%로 전분기 8.8%와 비슷할 것으로 전망한다. 철광석과 원료탄 상승에 따른 판재류의 원가상승은 불가피하지만, 성수기에 따른 판매량 증가(550만톤, QoQ 10.6%)와 봉형강류의 견조한 실적으로 이익률 하락을 방어한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연결실적의 경우 해외스틸서비스의 4% 내외의 안정적인 이익 기여가 예상되며 기타연결자회사들의 특이사항이 없을 것으로 전망되어 전체 연결 자회사의 영업이익 기여는 400억 내외 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,389 | 82,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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