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[투데이리포트]현대제철, "따뜻한 봉형강의 겨…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 현대제철(004020)에 대해 "따뜻한 봉형강의 겨울"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "4분기 국내 철근 시장이 유례 없는 호황을 누렸다. 2016년 국내 철근 판매량은 천만톤을 돌파했다. 최근 10년간 연간 철근 판매량이 천만톤을 넘은 것은 2016년이 유일하다. 열연과 후판 가격 인상도 적극적으로 인상해 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "원재료 가격 상승, 일본의 냉연도금재 가격 인상 등으로 자동차용강판 가격은 인상될 것이다. 인상 시기는 2월 출하분부터 적용될 것으로 보인다. 지난 4분기부터 투입 원가가 상승해 냉연도금재의 시장 가격이 상승해 더 이상 가격 인상을 미루기 어려울 것이다. 인상폭은 8만원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 주력 강종인 자동차용강판 가격이 인상되지 않았다. 글로벌 철강 가격 상승에 편승하지 못했다. 그 결과 상대적으로 주가가 오르지 못하거나 올라도 경쟁사에 비해 덜 오르는 상황이 지속되었다. 그러다보니 현대제철 PBR이 글로벌 주요 철강업체 대비 낮다. 자동차용강판 가격 인상은 기정 사실이라고 봐도 무관하다. 이를 계기로 글로벌 철강업체 주가의 상승 랠리에 편승해 valuation 격차가 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,389 | 82,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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