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[투데이리포트]현대제철, "냉정(스프레드)과 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 "냉정(스프레드)과 열정(판매량) 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "이번 1Q17에 협상될 자동차강판 가격은 원가 상승을 고려할 경우 톤당 8~10만원의 범위 안에서 이루어져야 한다고 판단된다. 당사는 1Q17 자동차강판 가격 인상 폭에 대해 톤당 10만원 수준을 적용하여 실적추정을 한다. 이를 바탕으로 추정할 경우 2017년 현대제철의 ROE는 약 6%에 근접하며, 적정 PBR은 0.55~0.60x 수준을 적용, 목표주가를 기존 68,000원에서 74,000원으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q16 철근 기준가격은 58.5만원/톤으로 전분기 대비 동결된 바 있다. 유통향 철근가격은 할인율 축소 등으로 소폭 상승했을 것으로 추정되나, 주요 원재료인 철스크랩 가격은 톤당 +2.0만원 가량 오른 것으로 예상되는 바, 스프레드 축소가 발생했을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 종속회사 중 현대BNG스틸이 지난 3Q에 일회성비용이 발생하며 부진했으나, 이번 4Q에는 STS시황 회복과 일회성비용 제거 효과로 전분기대비 실적 상승이 기대된다. 해외법인들 또한, 계절적인 요인으로 인한 판매량 증가에 따라 연결 영업이익 개선에 도움을 준 것으로 판단된다. 그 결과 연결 영업이익은 3,790억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 75,000원까지 높아졌다가 2016년7월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,353 | 74,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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