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[투데이리포트]현대제철, "봉형강의 선전…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강의 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 부문은 전체 ASP가 상승한 가운데 주요 원재료인 철스크랩 가격이 제한적인 움직임을 보여줌에 따라 롤마진 확대가 예상된다. 4분기 연결 기준 매출액 4조 5,774억원(+6.3% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 3,952억원(+9.7% YoY, +10.9% QoQ, OPM 8.6%)으로 해외SSC 성수기 영향 및 현대비앤지스틸 실적 호조에 따라 시장 기대치에 부합할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "이번가격 협상을 앞두고 원가부담 고려 시 가격 협상력을 강화할 수 있을 것으로 보여진다. 단기적으로는 원재료 가격 급등으로 인한 판재류 롤마진 축소는 불가피하다. 하지만 주요 원재료 가격은 하반기로 갈수록 하향 안정화됨에 따라 롤마진 회복으로 이어질 것으로 예상한다. 결국 상반기까지 원가부담은 지속될 가운데 가격전가를 어느 정도까지 할 수 있느냐가 하반기 이익 개선폭을 결정할 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적 기준으로 현재 주가는 PBR 0.45배, PER 8.4배 수준으로 저평가 국면에 놓여있을 뿐 아니라 자동차 강판 가격 인상에 따른 실적 모멘텀이 부각될 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 73,000원까지 높아졌다가 2016년7월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,529 | 73,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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