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[투데이리포트]현대제철, "2017년 마진의 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 현대제철(004020)에 대해 "2017년 마진의 안정성 제고 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 12.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "내년도 동사의 이익 성장폭은 주력제품 단가 인상폭에 의해 좌우되겠지만 안정적 이익 창출 능력에 대한 기대감이 커진 상황. 이에 밸류에이션 매력(2016년 예상ROE 5.7%, PBR 0.48x)이 부각될 수 있는 구간이라 판단하고 동사 목표주가를 12.9% 상향한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "고로 원재료 가격 급등으로 4분기와 내년 1분기 고로부문 투입단가는 총 11만원/톤 가량 급등할 것으로 추정한다. 이를 전가하기 위해 동사는 주력제품인 자동차강판 단가 협상(1~2월 예상)에 적극적으로 나설 것으로 전망된다. 워낙 가파른 투입단가 상승과 글로벌 완성차 업체들의 단가 조정 움직임을 감안할 때 이번 협상에서 일부 가격 전가가 가능할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도기준 매출은 3.94조억(+12.3%qoq, +6.6%yoy), 영업이익은 3,389억원(+5.8%qoq, -0.6%yoy)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 예상한다. 철스크랩 투입단가 상승이 아직 제한적이었던 가운데 철근과 형강 모두 유통향 단가 인상이 이루어지면서 봉형강 부문의 순수 롤마진이 전분기비 2만원 이상 개선된 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 67,056 | 73,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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